北京派华文化传媒股份有限公司

• 企业全称: 北京派华文化传媒股份有限公司
• 企业简称: 摘牌派华
• 企业英文名: Beijing Paihua Culture Communication Co,. Ltd.
• 实际控制人: 石小羽
• 上市代码: 838523.NQ
• 注册资本: 3000 万元
• 上市日期: 2016-08-08
• 大股东: 石小羽
• 持股比例: 53.5%
• 董秘: 石小羽
• 董秘电话: 010-82053321
• 所属行业: 广播、电视、电影和录音制作业
• 会计师事务所: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 袁春然、李先慧
• 律师事务所: 北京安杰世泽律师事务所
• 注册地址: 北京市西城区新街口外大街28号B座605室(德胜园区)

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2007-04-05
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 911101026605201594
• 法定代表人: 石小羽
• 董事长: 石小羽
• 电话: 010-82053321
• 传真: 010-82053321
• 企业官网: www.paihuaproduction.com
• 企业邮箱: alice@paihuaproduction.com
• 办公地址: 北京市朝阳区三间房东路1号懋隆文创园6幢
• 邮编: 100024
• 主营业务: 影视后期制作
• 经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;展览展示服务;设计、制作、代理、发布广告;制作,发行动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(有效期以广播电视节目制作经营许可证为准)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;制作,发行动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
• 企业简介: 公司成立于2007年,公司占地2000平米,是一家专业的影视后期制作公司,拥有的“杜比全景声终混棚”更是派华的一大专业体现,同时也是国内最专业的制作团队之一,从视频剪辑制作、包装设计、特效制作、声音设计、DI、等各方面都具备多年的专业经验,为国内外众多知名导演提供专业的服务。
  其中派华的声音设计曾经获得“美国音效剪辑师协会金卷轴奖(MPSEGOLDENREELAWARDS)最佳外语片声音和音乐剪辑奖(BESTSOUND&MUSICEDITING:FEATUREFILM—FOREIGNLANGUAGE)等诸多奖项”。
  后期制作《星空》入围《金马奖》,《台湾.1895》获得《飞天奖》等奖项。
  
• 发展进程: 2007年3月26日,石小羽、戴军共同出资10.00万元设立北京派华文化发展有限公司。2007年3月28日,华青会计师事务所有限公司出具“华青验字(2007)第064号”《验资报告》,经审验,截至2007年3月27日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币10.00万元。2007年4月3日,派华有限办理工商设立登记,2007年4月5日,北京市工商行政管理局向公司核发《企业法人经营执照》(注册号:110102010102816),派华有限正式成立。经营范围为“法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。” 2016年2月29日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举石小羽为公司第一届董事会董事长,聘任石小羽为公司总经理,聘任杨民军为公司财务负责人及信息披露事务负责人。2016年2月29日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举张颖为公司第一届监事会主席。2016年3月16日,亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)对北京派华文化发展有限公司整体变更为股份公司涉及的注册资本实收情况出具亚会B验字(2016)第0339号《验资报告》,审验截至2016年2月29日,公司已将北京派华文化发展有限公司2015年12月31日的净资产中的3,058.20万元折合为股本3,000.00万元,其余未折股部分计入公司资本公积。2016年3月25日,北京市工商行政管理局西城分局向公司核发统一社会信用代码为911101026605201594的《营业执照》。根据2016年3月25日,北京市工商局核发的统一社会信用代码为911101026605201594的《营业执照》,股份公司的注册资本为3,000.00万元。有限公司整体变更为股份公司时,公司注册资本由原来的2,650.00万元增加至3,000.00万元。公司存在以350.00万元未分配利润转增股本的情形。公司已为14名自然人股东代扣代缴本次未分配利润转增股本涉及的个人所得税。根据《财政部、国家税务总局关于合伙企业合伙人所得税问题的通知》(财税[2008]159号),合伙企业生产经营所得和其他所得采取“先分后税”的原则,公司合伙企业股东派和咨询依法暂未代扣其合伙人在公司整体变更中涉及的所得税。派和咨询出具承诺:将按照税收相关法律法规规定,根据公司本次整体变更产生的分配给合伙人的所得或其当年留存的所得(利润),依法代扣代缴公司本次整体变更以未分配利润转增股本时合伙人所涉及的所得税税款。
• 商业规划: 1.业务情况:报告期内,公司参与制作院线电影、网络大电影、数字电影、电视剧、游戏及宣传片等音视频制作约177部,其中歌剧1部。
  参与制作了多部脍炙人口的院线电影、电视剧及网剧作品,如:《白蛇:缘起》、《无名之辈》《一出好戏》、《桃花依旧笑春风》、《将夜》、《原生之罪》等;VR作品有《港珠澳大桥VR全景拍摄》、“为幸福而奋斗-纪念改革开放四十年”《全景展厅制作》等。
  2.财务状况:截至2018年12月31日,派华传媒资产总额为1,271.10万元,负债总额为1,034.24万元,归属挂牌公司股东的净资产为153.81万元。
  3.经营成果:2018年1-12月派华传媒实现营业收入2,424.51万元,同比上年同期3,244.83万元减少820.32万元,收入减少率为-25.28%;2018年1-12月派华传媒发生营业成本1,663.33万元,同比上年同期2,314.59万元减少651.26万元,成本减少率为-28.14%;2018年1-12月派华传媒发生管理费用1,652.22万元,同比上年同期1,774.00万元减少121.78万元,管理费用减少率为-6.87%;2018年1-12月毛利率为31.40%,与上年同期的毛利率29.00%相比增加了8.28%,主要是因为相对较高毛利项目的比重有所增长。
  2018年1-12月实现净利润为-1,888.78万元,净利率为-77.90%;上年同期实现净利润为-1,139.00万元,净利率为-35.10%,净利润下降749.78万元。
  净利润下降是由于2018年派华影业管理费用增加;最主要的是由于派华视觉计提长期股权投资减值损失和对派华传媒应收派华视觉的其他应收款计提了坏账准备等方面导致。
  其中:公司自2018年10月根据相关证据,发现北京派华虚拟视觉科技有限公司(以下简称“派华视觉”)股东及实际管理人李金辉有损害派华视觉及股东利益的事实。
  从股权关系来看,派华视觉属于北京派华文化传媒股份有限公司(以下简称“派华传媒”)的子公司,但自2018年,派华视觉的经营管理、日常运营、项目掌控由李金辉控制,根据实质重要形式原则,派华传媒已经不能控制派华视觉相关经营活动,派华视觉不再纳入合并范围。
  其中:管理费用比2017年下降,首先子公司派华视觉不再纳入合并范围,故派华视觉的管理费用无需合并;其次本年管理费用增加主要是职工薪酬增加223.05万元,这是由于派华影业2018年招聘人员增多,单位人工薪酬高导致全年平均在职职工薪酬比上年大幅增长所致。
  其中:资产减值损失计提了1,147.00万元,主要是对派华视觉计提了255万的长期股权投资减值准备和计提派华传媒应收派华视觉的其他应收款坏账准备654.91万元。
  另外是由于并购的全资子公司唐人恒艺2018年亏损126.96万元,审计师对商誉计提减值准备232.41万元。
  4.现金流量:报告期内,经营活动产生的现金流量净额为107.38万元,上年同期为-698.65万元。
  报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-81.69万元,上年同期为-249.88万元。
  报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为0万元,上年同期为372.35万元。
  (现金流量变化原因详细见本节(三)财务分析3.现金流量状况部分)(二)行业情况经济环境:中国2018年电影票房宣告突破600亿大关。
  截至2018年12月30日13:45:43,淘票票专业版数据显示,中国全年综合票房突破600亿,超越2017年全年558.8亿元的票房成绩,创下国内市场新纪录。
  自此,国内电影票房迈入600亿时代。
  政策环境:从影视题材导向、天价片酬治理、税收秩序规范,到打击收视率造假、网络平台统一播出标准等,各项政策密集出台,行业规范持续加强。
  2018年10月2日国家税务总局发布的税总发【2018】153号关于进一步规范影视行业税收秩序有关工作的通知。
  要求影视行业自查自纠,补缴税款,对影视行业影响较大。
  长期看来,行业将在治理中逐步回归更加健康的内容和商业生态;短期内,影视行业整体盈利能力及资金流受到影响。